Lastschriftdatei für die Bank erstellen

Du erstellst eine Datei mit allen offenen Rechnungen, die per Lastschrift eingezogen werden. Die Datei lädst du im Online-Banking der Schule hoch.

Voraussetzungen

• Die Schule hat eine Gläubiger-ID (Seite „Schuldaten“, Tab „Geld“).
• Die Monatsabrechnung ist abgeschlossen. Erst dann gibt es Rechnungen.
• Die Zahlperson hat ein SEPA-Mandat. Ohne Mandat kommt die Rechnung nicht in die Datei.

Datei erstellen

1. Öffne im Menü „Monatsabrechnung“ den Reiter „Lastschrift“.
2. Prüfe die Liste „Kommen in die Datei“.
3. Wähle „Lastschriftdatei erstellen“. Der Browser speichert die Datei.
4. Lade sie im Online-Banking hoch, meist unter „SEPA-Lastschrift“ oder „Datei-Upload“.

Danach gelten die Rechnungen als eingereicht.

Wenn eine Rechnung fehlt

• Einzugstag verpasst: Der Einzugstag liegt in der Vergangenheit. Plane auf der Seite der Rechnung einen neuen Einzug.
• Ohne SEPA-Mandat: Diese Familien überweisen. Sie stehen unter „Offene Posten“.